第三季度需求有望转暖,锂价下行空间有限!锂矿概念股集体反弹

今年第三季度锂需求有望转暖,锂价下跌的空间预计有限。第三季度是需求旺季,如果锂价继续下跌,下游厂商就会提前补库存。在需求的支撑下,锂价下行空间有限。

6月26日,锂矿概念股集体大涨。截至收盘,融捷股份(002192.SZ)涨停,中矿资源(002738.SZ)涨8.32%,赣锋锂业(002460.SZ)涨7.59%,天齐锂业(002466.SZ)涨6.84%。同日,碳酸锂期货主力合约涨超5%,收复92000元/吨关口。

财通证券表示,5月份国内动力电池同比高增,电池价格开始企稳挺价,尤其消费和储能电池,材料端也在酝酿涨价事宜,行业向上趋势确定。

第三季度需求有望转暖,锂价下行空间有限!锂矿概念股集体反弹

锂矿股、碳酸锂期货全体大涨

可能是此前被压抑了太久,今天A股市场迎来“普反”行情。上午临近收盘,锂矿概念股突然大涨,融捷股份率先涨停,天齐锂业等龙头也纷纷大涨。下午,锂矿概念依然保持着强势。

值得关注的是,此前跌了很久的碳酸锂期货也迎来反弹,广期所碳酸锂2407合约大涨超过5%。这样的行情可真是久违了!

第三季度需求有望转暖,锂价下行空间有限!锂矿概念股集体反弹

分析人士认为,锂矿概念股的爆发与碳酸锂期货的走强有很大的关系。事实上,昨天碳酸锂期货的走势就已经很强了。市场传闻称,主要是一些套保盘平仓,导致多头力量得到进一步加强。

需求依然保持增长,价格有望迎来反弹

在价格持续走低、下游需求增速放缓的情况下,部分锂矿公司已经采取了主动减产的措施。

2024年第一季度,澳洲锂矿总产量同比下降12%至82万吨,销量更是大幅下滑19%至70万吨。南美锂矿的销量也连续受阻,北美项目更是因为成本问题使得相关公司陷入亏损状态。通过控制供给,锂矿公司希望为锂价止跌企稳创造有利条件。

从需求端看,全球新能源汽车和电池储能持续增长,行业长期的发展格局并没有发生改变。

对于锂价的后续变化,埃克森美孚锂业全球业务经理表示,目前锂业市场情绪是看跌的,但其背后是新能源汽车和锂离子电池需求的持续增长。全世界对锂的需求远远超过了当前的生产量。

国内券商也普遍看好锂价的反弹。国泰君安也在研报中指出,锂产品的产量和销量虽然短期承压,但考虑到行业成本控制和长期发展的潜力,看好清晰且具备成本优势的锂矿公司。

中信证券认为,今年第三季度锂需求有望转暖,锂价下跌的空间预计有限。原因在于,第三季度是锂电下游的需求旺季,如果锂价继续下跌,下游厂商就会提前补库存,所以在需求的强劲支撑下,锂矿价格下行空间有限。东方证券也表达了类似的观点,认为行业基本面利空出尽,估值将迎来见底修复。

发展前景依旧光明

虽然锂矿行业短期承压,但长期发展前景依旧光明。

机构普遍认为,在行业供给出清阶段,投资者应更关注能够有效管理成本、具备明确产能增长路径和市场定位清晰的公司,这类公司往往能在市场波动中展现出较强的适应能力和增长潜力。同时,伴随着后续周期反转价格上涨,这些公司业绩向上的弹性空间也更大。

天齐锂业是一家以锂为核心的新能源材料企业,公司积极布局全球锂电材料资源和加工产能,业务涵盖锂产业链的关键阶段。该公司战略性布局了中国、澳大利亚和智利的锂资源,并与国际客户建立伙伴关系。该公司的锂盐锂矿产量平稳增长,锂价下跌影响了整体的业绩表现。随着锂价的企稳回升,公司业绩有望触底反弹。

赣锋锂业是世界领先的锂生态企业,拥有五大类超40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一,完善的产品供应组合能够满足客户多元化的需求。赣锋锂业近日表示,公司在阿根廷和马里等地的资源项目将于今年下半年投产,公司的原材料自给率将不断提升。提升原材料自给率和强化智能制造能力,是公司未来两大主要提升方向。

融捷股份主要布局在新能源锂电池材料产业链的中上游,包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造及锂电池正极材料等,形成了从资源采选到正极材料的锂电池材料产业链布局。6月26日,融捷股份收获10CM涨停,盘后龙虎榜显示,量化打板(华鑫证券上海分公司)资金买入了该股。

对于那些深耕主业,成本优势突出的优质锂矿公司而言,在逆境中砥砺前行,有望在下一轮行业周期中异军突起,成为引领行业发展的中坚力量。

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